Resumen financiero | BEFAM Financial OS

Demo con datos ilustrativos

Saldo disponible

Efectivo en cuentas operativas e inversión a la vista.

$4,182,450

+6.4%vs. mes anterior

Ingresos del mes

Cobranza efectiva registrada en el mes en curso.

$3,640,000

+11.2%vs. mes anterior

Egresos del mes

Pagos ejecutados: nómina, proveedores, impuestos.

$2,915,300

+4.8%vs. mes anterior

Flujo neto

Ingresos menos egresos del periodo.

$724,700

+18.6%vs. mes anterior

Caja proyectada · 30 días

riesgo bajo

$4,760,000

+13.8% contra saldo actual

Caja proyectada · 60 días

riesgo medio

$4,120,000

-1.5% contra saldo actual

Caja proyectada · 90 días

riesgo alto

$3,285,000

-21.5% contra saldo actual

Real vs. Forecast

Comparativo mensual de flujo real contra el forecast aprobado por comité.

Real Forecast

Ordenadas por prioridad e impacto estimado en caja.

Caja mínima bajo umbral en semana 9
crítica
La proyección cruza el piso de MXN 1.5M el 3 de noviembre.
Impacto -$640,000
Concentración de cobranza en 2 clientes
alta
Grupo Astra y Nexlogix representan 47% de la cartera vigente.
Impacto -$1,720,000
Desviación de egresos en Operaciones
alta
Gasto 12.4% por arriba del forecast trimestral.
Impacto -$184,000
Excedente disponible para inversión
media
MXN 900K sin uso por 21 días en cuenta operativa.
Impacto $38,500

Cobranza esperada en los siguientes 30 días.

Compromisos programados: proveedores, nómina e impuestos.